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八鋼獲得建行4737萬元利息減免額
日期:2012-06-13

    12日晚間,新疆八一鋼鐵股份有限公司發(fā)布公告,公司與建設(shè)銀行簽署《解決代客債務(wù)調(diào)期交易墊款協(xié)議》,建行同意給予公司減免交易墊款金額4737萬元。
    2007年12月,為了降低財(cái)務(wù)費(fèi)用,新疆八一鋼鐵股份有限公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司烏魯木齊鋼鐵支行(以下簡稱“建行”)簽訂代客債務(wù)調(diào)期交易協(xié)議,委托建行開展與公司1750mm熱軋項(xiàng)目貸款本金對(duì)應(yīng)的利率調(diào)期交易。該交易起始日為2008年2月7日,到期日為2011年6月20日。受全球金融危機(jī)影響,至該交易到期時(shí),公司累計(jì)利息損失為人民幣9907.21萬元,已計(jì)入歷年損益。
    鑒于建行前期代公司墊付利息人民幣9474.39萬元,2012年6月12日,經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議,同意公司與建行簽署《關(guān)于解決代客債務(wù)調(diào)期交易墊款的協(xié)議》(以下簡稱“協(xié)議”)處理墊款事宜。
    協(xié)議主要條款顯示,建行同意給予公司減免交易墊款金額4,737萬元(下稱“減免金額”),對(duì)該金額建行不再以任何方式向公司追索;對(duì)于減免金額以外的4737.39萬元交易墊款,建行接受并認(rèn)可公司在2012年2月15日前已完成支付2300萬元。其余部分款項(xiàng)公司同意在2012年12月31日前清償完畢。
    公告表示,按照協(xié)議約定履行付款義務(wù),公司可獲得協(xié)議約定的減免金額,將增加本年利潤4,737萬元,提高公司的盈利能力。

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